Kassaflödesanalys (TTM)
CMC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 337 | 2 114 | 1 920 | 2 142 | 1 793 | 2 976 | 3 055 | 1 698 | 2 099 | 2 100 | 2 102 |
| Ändring (%) | 58,12 | −9,18 | 11,56 | −16,29 | 65,98 | 2,65 | −44,42 | 23,62 | 0,07 | 0,07 | |
| % av kassaflödet | 241,77 | 340,42 | 352,94 | 141,11 | 113,99 | 126,69 | 150,27 | −373,19 | −127,60 | −164,78 | −233,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −64 | −218 | −209 | −152 | −158 | −157 | −671 | −1 793 | −3 114 | −2 555 | −1 994 |
| Ändring (%) | 240,62 | −4,13 | −27,27 | 3,95 | −0,63 | 327,39 | 167,21 | 73,68 | −17,96 | −21,95 | |
| % av kassaflödet | −11,57 | −35,10 | −38,42 | −10,01 | −10,04 | −6,68 | −33,01 | 394,07 | 189,30 | 200,43 | 221,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −703 | −1 318 | −1 284 | −705 | −450 | −541 | −474 | −611 | −649 | −870 | −1 090 |
| Ändring (%) | 87,48 | −2,58 | −45,09 | −36,17 | 20,22 | −12,38 | 28,90 | 6,22 | 34,07 | 25,27 | |
| % av kassaflödet | −127,12 | −212,24 | −236,03 | −46,44 | −28,61 | −23,03 | −23,32 | 134,29 | 39,45 | 68,26 | 120,84 |
| Kassaflöde | 553 | 621 | 544 | 1 518 | 1 573 | 2 349 | 2 033 | −455 | −1 645 | −1 275 | −902 |
| Ändring (%) | 12,30 | −12,40 | 179,04 | 3,62 | 49,33 | −13,45 | −122,38 | 261,54 | −22,51 | −29,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
