Kassaflödesanalys (TTM)
Linical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 127 | 23 | 1 343 | 1 631 | 1 454 | 1 839 | 1 811 | 1 065 | 975 | 595 |
| Ändring (%) | −81,89 | 5 739,13 | 21,44 | −10,85 | 26,48 | −1,52 | −41,19 | −8,45 | −38,97 | |
| % av kassaflödet | −45,20 | −18,25 | 378,31 | 181,02 | 117,26 | 174,15 | 178,78 | 251,77 | −955,88 | −140,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −88 | 169 | 181 | 20 | 24 | −14 | 31 | −28 | −58 | −45 |
| Ändring (%) | −292,05 | 7,10 | −88,95 | 20,00 | −158,33 | −321,43 | −190,32 | 107,14 | −22,41 | |
| % av kassaflödet | 31,32 | −134,13 | 50,99 | 2,22 | 1,94 | −1,33 | 3,06 | −6,62 | 56,86 | 10,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −411 | −329 | −1 062 | −951 | −766 | −957 | −1 026 | −960 | −917 | −939 |
| Ändring (%) | −19,95 | 222,80 | −10,45 | −19,45 | 24,93 | 7,21 | −6,43 | −4,48 | 2,40 | |
| % av kassaflödet | 146,26 | 261,11 | −299,15 | −105,55 | −61,77 | −90,62 | −101,28 | −226,95 | 899,02 | 220,94 |
| Kassaflöde | −281 | −126 | 355 | 901 | 1 240 | 1 056 | 1 013 | 423 | −102 | −425 |
| Ändring (%) | −55,16 | −381,75 | 153,80 | 37,62 | −14,84 | −4,07 | −58,24 | −124,11 | 316,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
