Kassaflödesanalys (TTM)
CDS Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 040 | 1 140 | 568 | 1 094 | 1 630 | 786 | 716 | 1 328 | 990 | 1 280 |
| Ändring (%) | 9,62 | −50,18 | 92,61 | 48,99 | −51,78 | −8,91 | 85,47 | −25,45 | 29,29 | |
| % av kassaflödet | −2 971,43 | 167,89 | 79,00 | 147,04 | 257,91 | 278,72 | 108,65 | 162,15 | 317,31 | 245,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −515 | −69 | 211 | 59 | −106 | −101 | −68 | −59 | −116 | −229 |
| Ändring (%) | −86,60 | −405,80 | −72,04 | −279,66 | −4,72 | −32,67 | −13,24 | 96,61 | 97,41 | |
| % av kassaflödet | 1 471,43 | −10,16 | 29,35 | 7,93 | −16,77 | −35,82 | −10,32 | −7,20 | −37,18 | −43,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −561 | −395 | −61 | −412 | −895 | −408 | 7 | −451 | −564 | −531 |
| Ändring (%) | −29,59 | −84,56 | 575,41 | 117,23 | −54,41 | −101,72 | −6 542,86 | 25,06 | −5,85 | |
| % av kassaflödet | 1 602,86 | −58,17 | −8,48 | −55,38 | −141,61 | −144,68 | 1,06 | −55,07 | −180,77 | −101,92 |
| Kassaflöde | −35 | 679 | 719 | 744 | 632 | 282 | 659 | 819 | 312 | 521 |
| Ändring (%) | −2 040,00 | 5,89 | 3,48 | −15,05 | −55,38 | 133,69 | 24,28 | −61,90 | 66,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
