Kassaflödesanalys (TTM)
UT Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 572 | 6 654 | 2 640 | 2 279 | 8 398 | 13 004 | 10 628 | 3 987 | 4 850 | 5 681 |
| Ändring (%) | 1,25 | −60,32 | −13,67 | 268,49 | 54,85 | −18,27 | −62,49 | 21,65 | 17,13 | |
| % av kassaflödet | 43,53 | 97,12 | −24,79 | 406,96 | 78,35 | 211,72 | 361,25 | −150,40 | 181,65 | 237,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 83 | −2 413 | −7 463 | −6 300 | −3 595 | −2 139 | −427 | −210 | 5 031 | 5 867 |
| Ändring (%) | −3 007,23 | 209,28 | −15,58 | −42,94 | −40,50 | −80,04 | −50,82 | −2 495,71 | 16,62 | |
| % av kassaflödet | 0,55 | −35,22 | 70,09 | −1 125,00 | −33,54 | −34,83 | −14,51 | 7,92 | 188,43 | 245,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 441 | 2 613 | −5 834 | 4 554 | 5 878 | −4 748 | −7 350 | −6 434 | −7 176 | −9 140 |
| Ändring (%) | −69,04 | −323,27 | −178,06 | 29,07 | −180,78 | 54,80 | −12,46 | 11,53 | 27,37 | |
| % av kassaflödet | 55,91 | 38,14 | 54,79 | 813,21 | 54,84 | −77,30 | −249,83 | 242,70 | −268,76 | −382,43 |
| Kassaflöde | 15 098 | 6 851 | −10 648 | 560 | 10 718 | 6 142 | 2 942 | −2 651 | 2 670 | 2 390 |
| Ändring (%) | −54,62 | −255,42 | −105,26 | 1 813,93 | −42,69 | −52,10 | −190,11 | −200,72 | −10,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
