Kassaflödesanalys (TTM)
Hikari Heights-Varus Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 18 | −17 | 27 | 192 | 450 | 276 | 156 | −47 | −338 |
| Ändring (%) | −43,75 | −194,44 | −258,82 | 611,11 | 134,38 | −38,67 | −43,48 | −130,13 | 619,15 | |
| % av kassaflödet | −640,00 | 32,14 | −18,48 | 158,68 | 200,89 | −287,50 | −79,19 | 16,15 | 79,34 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | 100 | 178 | 39 | −6 | −161 | −317 | −297 | −172 | 59 |
| Ändring (%) | 455,56 | 78,00 | −78,09 | −115,38 | 2 583,33 | 96,89 | −6,31 | −42,09 | −134,30 | |
| % av kassaflödet | −360,00 | 178,57 | 193,48 | −4,96 | −71,88 | 330,21 | 150,76 | 59,11 | −13,85 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 | −62 | −71 | −67 | −66 | −64 | −54 | −56 | −71 | −78 |
| Ändring (%) | 19,23 | 14,52 | −5,63 | −1,49 | −3,03 | −15,62 | 3,70 | 26,79 | 9,86 | |
| % av kassaflödet | 1 040,00 | −110,71 | −77,17 | −54,55 | −28,57 | 56,25 | 28,43 | 24,40 | 18,31 | |
| Kassaflöde | −5 | 56 | 92 | 121 | 224 | −96 | −197 | −291 | −426 | |
| Ändring (%) | −1 220,00 | 64,29 | 85,12 | −142,86 | 105,21 | 47,72 | 46,39 | |||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
