Kassaflödesanalys (TTM)
Sun Capital Management Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −742 | −417 | −286 | −490 | −785 | −591 | −195 | −468 | −532 | −1 579 |
| Ändring (%) | −43,80 | −31,41 | 71,33 | 60,20 | −24,71 | −67,01 | 140,00 | 13,68 | 196,80 | |
| % av kassaflödet | 24 733,33 | −2 194,74 | −402,82 | 1 361,11 | 700,89 | −712,05 | −847,83 | 487,50 | −114,41 | −818,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −670 | −38 | −513 | −680 | −192 | −1 | 73 | 99 | −108 | −420 |
| Ändring (%) | −94,33 | 1 250,00 | 32,55 | −71,76 | −99,48 | −7 400,00 | 35,62 | −209,09 | 288,89 | |
| % av kassaflödet | 22 333,33 | −200,00 | −722,54 | 1 888,89 | 171,43 | −1,20 | 317,39 | −103,12 | −23,23 | −217,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 409 | 420 | 817 | 1 134 | 862 | 677 | 149 | 272 | 1 104 | 2 193 |
| Ändring (%) | −70,19 | 94,52 | 38,80 | −23,99 | −21,46 | −77,99 | 82,55 | 305,88 | 98,64 | |
| % av kassaflödet | −46 966,67 | 2 210,53 | 1 150,70 | −3 150,00 | −769,64 | 815,66 | 647,83 | −283,33 | 237,42 | 1 136,27 |
| Kassaflöde | −3 | 19 | 71 | −36 | −112 | 83 | 23 | −96 | 465 | 193 |
| Ändring (%) | −733,33 | 273,68 | −150,70 | 211,11 | −174,11 | −72,29 | −517,39 | −584,38 | −58,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
