Kassaflödesanalys (TTM)
Members Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 384 | 1 485 | 1 834 | 1 587 | 1 615 | 1 650 | 1 653 | 1 784 | 1 632 | 1 422 | 1 398 | 1 224 | 1 338 | 478 | 585 | 871 | 482 | 1 388 | 1 211 |
| Ändring (%) | 7,30 | 23,50 | −13,47 | 1,76 | 2,17 | 0,18 | 7,92 | −8,52 | −12,87 | −1,69 | −12,45 | 9,31 | −64,28 | 22,38 | 48,87 | −44,65 | 188,05 | −12,75 | |
| % av kassaflödet | 228,76 | 219,03 | 178,93 | 145,46 | 147,22 | 143,98 | 152,35 | −16 218,18 | −948,84 | −341,83 | −187,40 | 1 112,73 | 696,88 | −55,78 | −83,21 | −182,04 | −53,98 | 789,87 | 468,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −41 | −57 | −54 | −60 | −34 | −98 | −1 224 | −1 216 | −1 217 | −1 165 | −64 | −74 | −116 | −100 | −99 | −88 | −66 | −50 |
| Ändring (%) | 95,24 | 39,02 | −5,26 | 11,11 | −43,33 | 188,24 | 1 148,98 | −0,65 | 0,08 | −4,27 | −94,51 | 15,62 | 56,76 | −13,77 | −0,97 | −11,16 | −24,69 | −25,06 | |
| % av kassaflödet | −3,47 | −6,05 | −5,56 | −4,95 | −5,47 | −2,97 | −9,03 | 11 127,27 | 706,98 | 292,55 | 156,17 | −58,18 | −38,54 | 13,54 | 14,23 | 20,71 | 9,85 | −37,70 | −19,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −757 | −763 | −751 | −441 | −456 | −468 | −468 | −569 | −586 | −620 | −980 | −1 051 | −1 073 | −1 219 | −1 188 | −1 251 | −1 288 | −1 168 | −924 |
| Ändring (%) | 0,79 | −1,57 | −41,28 | 3,40 | 2,63 | −0,00 | 21,58 | 2,99 | 5,80 | 58,06 | 7,24 | 2,09 | 13,61 | −2,55 | 5,32 | 2,95 | −9,35 | −20,89 | |
| % av kassaflödet | −125,12 | −112,54 | −73,27 | −40,42 | −41,57 | −40,84 | −43,13 | 5 172,73 | 340,70 | 149,04 | 131,37 | −955,45 | −558,85 | 142,24 | 168,98 | 261,54 | 144,23 | −664,25 | −357,59 |
| Kassaflöde | 605 | 678 | 1 025 | 1 091 | 1 097 | 1 146 | 1 085 | −11 | −172 | −416 | −746 | 110 | 192 | −857 | −703 | −478 | −893 | 176 | 258 |
| Ändring (%) | 12,07 | 51,18 | 6,44 | 0,55 | 4,47 | −5,32 | −101,01 | 1 463,64 | 141,86 | 79,33 | −114,75 | 74,55 | −546,35 | −17,97 | −31,95 | 86,68 | −119,68 | 46,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
