Kassaflödesanalys (TTM)
Interspace Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 604 | 1 137 | 1 366 | 1 570 | 1 180 | 893 | 512 | 568 | 836 | 626 |
| Ändring (%) | 88,25 | 20,14 | 14,93 | −24,84 | −24,32 | −42,67 | 10,94 | 47,18 | −25,12 | |
| % av kassaflödet | −1 098,18 | 187,01 | 123,29 | 130,40 | 395,97 | −9 922,22 | −412,90 | −498,25 | 259,63 | 521,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −506 | −396 | −129 | −168 | −263 | −312 | −482 | −517 | −332 | −308 |
| Ändring (%) | −21,74 | −67,42 | 30,23 | 56,55 | 18,63 | 54,49 | 7,26 | −35,78 | −7,23 | |
| % av kassaflödet | 920,00 | −65,13 | −11,64 | −13,95 | −88,26 | 3 466,67 | 388,71 | 453,51 | −103,11 | −256,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −120 | −139 | −135 | −212 | −657 | −601 | −156 | −156 | −156 | −187 |
| Ändring (%) | 15,83 | −2,88 | 57,04 | 209,91 | −8,52 | −74,04 | −0,00 | −0,00 | 19,87 | |
| % av kassaflödet | 218,18 | −22,86 | −12,18 | −17,61 | −220,47 | 6 677,78 | 125,81 | 136,84 | −48,45 | −155,83 |
| Kassaflöde | −55 | 608 | 1 108 | 1 204 | 298 | −9 | −124 | −114 | 322 | 120 |
| Ändring (%) | −1 205,45 | 82,24 | 8,66 | −75,25 | −103,02 | 1 277,78 | −8,06 | −382,46 | −62,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
