Kassaflödesanalys (TTM)
WELLNEO SUGAR Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 044 | 3 319 | 3 792 | 3 166 | 3 307 | 2 178 | 2 621 | 1 308 | 857 | −1 625 | −2 665 | −1 666 | −788 | 6 662 | 5 072 | 10 373 | 11 891 | 8 927 | 9 782 |
| Ändring (%) | −17,93 | 14,25 | −16,51 | 4,45 | −34,14 | 20,34 | −50,10 | −34,48 | −289,61 | 64,00 | −37,49 | −52,70 | −945,43 | −23,87 | 104,51 | 14,63 | −24,93 | 9,58 | |
| % av kassaflödet | −546,49 | 756,04 | 469,31 | 572,51 | 726,81 | −248,91 | −560,04 | −75,22 | −342,80 | −44,95 | −121,25 | −58,83 | −99,24 | 534,67 | −366,74 | 415,09 | 329,66 | 304,16 | 133,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 913 | −482 | −550 | −191 | −443 | −651 | −666 | −616 | 1 315 | 4 609 | 4 678 | 4 298 | 2 148 | −822 | −1 259 | −1 584 | −1 995 | −8 977 | −10 067 |
| Ändring (%) | −74,80 | 14,11 | −65,27 | 131,94 | 46,95 | 2,30 | −7,51 | −313,47 | 250,49 | 1,50 | −8,12 | −50,02 | −138,27 | 53,16 | 25,81 | 25,95 | 349,97 | 12,14 | |
| % av kassaflödet | 258,51 | −109,79 | −68,07 | −34,54 | −97,36 | 74,40 | 142,31 | 35,42 | −526,00 | 127,50 | 212,83 | 151,77 | 270,53 | −65,97 | 91,03 | −63,39 | −55,31 | −305,86 | −137,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 871 | −2 398 | −2 435 | −2 423 | −2 411 | −2 402 | −2 423 | −2 429 | −2 421 | −3 684 | −4 128 | −4 117 | −4 881 | −4 593 | −5 197 | −6 289 | −6 288 | 2 986 | 7 608 |
| Ändring (%) | −16,48 | 1,54 | −0,49 | −0,50 | −0,37 | 0,87 | 0,25 | −0,33 | 52,17 | 12,05 | −0,27 | 18,56 | −5,90 | 13,15 | 21,01 | −0,02 | −147,49 | 154,79 | |
| % av kassaflödet | 387,97 | −546,24 | −301,36 | −438,16 | −529,89 | 274,51 | 517,74 | 139,68 | 968,40 | −101,91 | −187,81 | −145,37 | −614,74 | −368,62 | 375,78 | −251,66 | −174,33 | 101,74 | 103,92 |
| Kassaflöde | −740 | 439 | 808 | 553 | 455 | −875 | −468 | −1 739 | −250 | 3 615 | 2 198 | 2 832 | 794 | 1 246 | −1 383 | 2 499 | 3 607 | 2 935 | 7 321 |
| Ändring (%) | −159,32 | 84,05 | −31,56 | −17,72 | −292,31 | −46,51 | 271,58 | −85,62 | −1 546,00 | −39,20 | 28,84 | −71,96 | 56,93 | −211,00 | −280,69 | 44,34 | −18,63 | 149,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
