Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsui DM Sugar Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 189 | 11 124 | 10 328 | 6 356 | 8 518 | 6 228 | 8 474 | 12 739 | 20 703 | 22 592 |
| Ändring (%) | 21,06 | −7,16 | −38,46 | 34,02 | −26,88 | 36,06 | 50,33 | 62,52 | 9,12 | |
| % av kassaflödet | −289,14 | 488,54 | 241,14 | 47,48 | 41,27 | −179,64 | −72,51 | −449,66 | 277,89 | 147,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 103 | −4 020 | −1 170 | 344 | −3 434 | −21 561 | −21 240 | −6 665 | −7 890 | −5 635 |
| Ändring (%) | −34,13 | −70,90 | −129,40 | −1 098,26 | 527,87 | −1,49 | −68,62 | 18,38 | −28,58 | |
| % av kassaflödet | 192,04 | −176,55 | −27,32 | 2,57 | −16,64 | 621,89 | 181,74 | 235,26 | −105,91 | −36,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 261 | −4 787 | −4 922 | 6 570 | 15 261 | 11 655 | 992 | −8 990 | −5 384 | −1 693 |
| Ändring (%) | −23,54 | 2,82 | −233,48 | 132,28 | −23,63 | −91,49 | −1 006,25 | −40,11 | −68,55 | |
| % av kassaflödet | 197,01 | −210,23 | −114,92 | 49,08 | 73,95 | −336,17 | −8,49 | 317,33 | −72,27 | −11,05 |
| Kassaflöde | −3 178 | 2 277 | 4 283 | 13 386 | 20 638 | −3 467 | −11 687 | −2 833 | 7 450 | 15 322 |
| Ändring (%) | −171,65 | 88,10 | 212,54 | 54,18 | −116,80 | 237,09 | −75,76 | −362,97 | 105,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
