Kassaflödesanalys (TTM)
Kozo Keikaku Engineering Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 388 | 1 469 | 1 776 | 2 105 | 1 742 | 1 797 | 1 428 | 1 538 |
| Ändring (%) | 278,61 | 20,90 | 18,52 | −17,24 | 3,16 | −20,53 | 7,70 | |
| % av kassaflödet | −107,18 | 1 399,05 | 8 457,14 | 478,41 | 1 814,58 | −1 123,12 | 490,72 | 448,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −583 | −683 | −1 170 | −700 | −289 | −865 | −879 | −1 087 |
| Ändring (%) | 17,15 | 71,30 | −40,17 | −58,71 | 199,31 | 1,62 | 23,66 | |
| % av kassaflödet | 161,05 | −650,48 | −5 571,43 | −159,09 | −301,04 | 540,62 | −302,06 | −316,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −166 | −680 | −584 | −964 | −1 355 | −1 092 | −258 | −107 |
| Ändring (%) | 309,64 | −14,12 | 65,07 | 40,56 | −19,41 | −76,37 | −58,53 | |
| % av kassaflödet | 45,86 | −647,62 | −2 780,95 | −219,09 | −1 411,46 | 682,50 | −88,66 | −31,20 |
| Kassaflöde | −362 | 105 | 21 | 440 | 96 | −160 | 291 | 343 |
| Ändring (%) | −129,01 | −80,00 | 1 995,24 | −78,18 | −266,67 | −281,88 | 17,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
