Kassaflödesanalys (TTM)
The Torigoe Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 055 | 2 468 | 1 776 | −354 | −47 | 529 | 1 681 | 2 368 | 1 919 | 2 653 |
| Ändring (%) | 133,93 | −28,04 | −119,93 | −86,72 | −1 225,53 | 217,77 | 40,87 | −18,96 | 38,25 | |
| % av kassaflödet | −60,81 | 199,68 | 102,07 | 94,65 | 3,37 | −48,49 | −1 135,81 | 380,10 | 94,30 | 165,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 958 | −419 | −548 | −517 | −452 | −718 | −938 | −821 | −389 | −978 |
| Ändring (%) | −78,60 | 30,79 | −5,66 | −12,57 | 58,85 | 30,64 | −12,47 | −52,62 | 151,41 | |
| % av kassaflödet | 112,85 | −33,90 | −31,49 | 138,24 | 32,38 | 65,81 | 633,78 | −131,78 | −19,12 | −61,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −832 | −811 | 511 | 495 | −896 | −899 | −891 | −926 | 504 | −75 |
| Ändring (%) | −2,52 | −163,01 | −3,13 | −281,01 | 0,33 | −0,89 | 3,93 | −154,43 | −114,88 | |
| % av kassaflödet | 47,95 | −65,61 | 29,37 | −132,35 | 64,18 | 82,40 | 602,03 | −148,64 | 24,77 | −4,69 |
| Kassaflöde | −1 735 | 1 236 | 1 740 | −374 | −1 396 | −1 091 | −148 | 623 | 2 035 | 1 599 |
| Ändring (%) | −171,24 | 40,78 | −121,49 | 273,26 | −21,85 | −86,43 | −520,95 | 226,65 | −21,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
