Kassaflödesanalys (TTM)
Takahashi Curtain Wall Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −95 | 1 252 | 2 000 | 171 | −873 | 838 | 1 518 | −931 | −1 855 | 1 258 |
| Ändring (%) | −1 417,89 | 59,74 | −91,45 | −610,53 | −195,99 | 81,15 | −161,33 | 99,25 | −167,82 | |
| % av kassaflödet | 9,19 | 199,05 | 166,39 | −22,56 | 53,13 | 276,57 | 129,30 | 65,52 | 114,79 | 182,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −213 | −135 | −257 | −383 | −373 | −465 | −285 | −92 | −99 | −136 |
| Ändring (%) | −36,62 | 90,37 | 49,03 | −2,61 | 24,66 | −38,71 | −67,72 | 7,61 | 37,37 | |
| % av kassaflödet | 20,60 | −21,46 | −21,38 | 50,53 | 22,70 | −153,47 | −24,28 | 6,47 | 6,13 | −19,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −724 | −486 | −540 | −545 | −396 | −70 | −58 | −396 | 337 | −431 |
| Ändring (%) | −32,87 | 11,11 | 0,93 | −27,34 | −82,32 | −17,14 | 582,76 | −185,10 | −227,89 | |
| % av kassaflödet | 70,02 | −77,27 | −44,93 | 71,90 | 24,10 | −23,10 | −4,94 | 27,87 | −20,85 | −62,37 |
| Kassaflöde | −1 034 | 629 | 1 202 | −758 | −1 643 | 303 | 1 174 | −1 421 | −1 616 | 691 |
| Ändring (%) | −160,83 | 91,10 | −163,06 | 116,75 | −118,44 | 287,46 | −221,04 | 13,72 | −142,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
