Kassaflödesanalys (TTM)
Hibiya Engineering, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 351 | 10 771 | 1 172 | 1 703 | 4 632 | 1 116 | 1 566 | 4 167 | 5 780 | −616 |
| Ändring (%) | 221,43 | −89,12 | 45,31 | 171,99 | −75,91 | 40,32 | 166,09 | 38,71 | −110,66 | |
| % av kassaflödet | 26,28 | 119,64 | −389,37 | −118,84 | −448,84 | −22,16 | −73,52 | 405,74 | 1 557,95 | 9,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 735 | 172 | 739 | −269 | −1 909 | −2 554 | −635 | 244 | −1 862 | −1 795 |
| Ändring (%) | −98,53 | 329,65 | −136,40 | 609,67 | 33,79 | −75,14 | −138,43 | −863,11 | −3,60 | |
| % av kassaflödet | 92,02 | 1,91 | −245,51 | 18,77 | 184,98 | 50,71 | 29,81 | 23,76 | −501,89 | 29,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 332 | −1 940 | −2 212 | −2 867 | −3 756 | −3 598 | −3 060 | −3 385 | −3 549 | −3 765 |
| Ändring (%) | −16,81 | 14,02 | 29,61 | 31,01 | −4,21 | −14,95 | 10,62 | 4,84 | 6,09 | |
| % av kassaflödet | −18,29 | −21,55 | 734,88 | 200,07 | 363,95 | 71,45 | 143,66 | −329,60 | −956,60 | 60,95 |
| Kassaflöde | 12 752 | 9 003 | −301 | −1 433 | −1 032 | −5 036 | −2 130 | 1 027 | 371 | −6 177 |
| Ändring (%) | −29,40 | −103,34 | 376,08 | −27,98 | 387,98 | −57,70 | −148,22 | −63,88 | −1 764,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
