Kassaflödesanalys (TTM)
Dai-Dan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 059 | 14 241 | 7 238 | −11 718 | −2 363 | 15 941 | 3 277 | 596 | −1 253 | 12 402 |
| Ändring (%) | 135,04 | −49,17 | −261,90 | −79,83 | −774,61 | −79,44 | −81,81 | −310,23 | −1 089,78 | |
| % av kassaflödet | 194,76 | 140,57 | 371,56 | 74,59 | 40,15 | 171,22 | −72,89 | −22,22 | −7,10 | 44,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −537 | −718 | −1 476 | −873 | −614 | −4 729 | −5 738 | −603 | 2 012 | −832 |
| Ändring (%) | 33,71 | 105,57 | −40,85 | −29,67 | 670,20 | 21,34 | −89,49 | −433,67 | −141,35 | |
| % av kassaflödet | −17,26 | −7,09 | −75,77 | 5,56 | 10,43 | −50,79 | 127,62 | 22,48 | 11,40 | −2,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 414 | −3 487 | −3 891 | −3 214 | −3 304 | −2 218 | −2 264 | −2 829 | 16 788 | 16 044 |
| Ändring (%) | 44,45 | 11,59 | −17,40 | 2,80 | −32,87 | 2,07 | 24,96 | −693,43 | −4,43 | |
| % av kassaflödet | −77,60 | −34,42 | −199,74 | 20,46 | 56,13 | −23,82 | 50,36 | 105,48 | 95,11 | 57,53 |
| Kassaflöde | 3 111 | 10 131 | 1 948 | −15 710 | −5 886 | 9 310 | −4 496 | −2 682 | 17 651 | 27 886 |
| Ändring (%) | 225,65 | −80,77 | −906,47 | −62,53 | −258,17 | −148,29 | −40,35 | −758,13 | 57,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
