Kassaflödesanalys (TTM)
Taikisha Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 048 | 973 | −3 134 | −8 544 | −3 954 | 4 806 | 24 442 | 20 738 | −9 650 | −21 219 |
| Ändring (%) | −94,29 | −422,10 | 172,62 | −53,72 | −221,55 | 408,57 | −15,15 | −146,53 | 119,89 | |
| % av kassaflödet | 126,15 | −11,90 | 89,98 | 454,95 | 87,15 | −99,20 | 168,86 | 107,35 | 67,31 | 99,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 040 | −6 913 | −1 622 | −1 071 | −1 216 | −1 748 | −3 159 | 2 148 | 1 889 | −4 982 |
| Ändring (%) | −1,80 | −76,54 | −33,97 | 13,54 | 43,75 | 80,72 | −168,00 | −12,06 | −363,74 | |
| % av kassaflödet | −52,09 | 84,56 | 46,57 | 57,03 | 26,80 | 36,08 | −21,82 | 11,12 | −13,18 | 23,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 868 | −1 435 | 306 | 6 000 | −2 535 | −9 822 | −8 512 | −5 545 | −9 082 | 1 907 |
| Ändring (%) | −137,10 | −121,32 | 1 860,78 | −142,25 | 287,46 | −13,34 | −34,86 | 63,79 | −121,00 | |
| % av kassaflödet | 28,62 | 17,55 | −8,79 | −319,49 | 55,87 | 202,72 | −58,80 | −28,70 | 63,35 | −8,97 |
| Kassaflöde | 13 514 | −8 175 | −3 483 | −1 878 | −4 537 | −4 845 | 14 475 | 19 319 | −14 337 | −21 252 |
| Ändring (%) | −160,49 | −57,39 | −46,08 | 141,59 | 6,79 | −398,76 | 33,46 | −174,21 | 48,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
