Kassaflödesanalys (TTM)
Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 914 | 19 576 | 12 208 | 613 | 14 478 | 32 501 | 12 006 | −4 639 | 7 314 | −2 525 |
| Ändring (%) | 119,61 | −37,64 | −94,98 | 2 261,83 | 124,49 | −63,06 | −138,64 | −257,66 | −134,52 | |
| % av kassaflödet | 121,84 | 140,17 | −3 438,87 | −5,31 | 134,14 | 110,96 | 150,28 | 68,52 | 94,77 | −1 364,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 363 | −2 011 | −6 219 | −8 679 | −4 678 | −1 445 | −1 246 | −895 | −408 | 51 |
| Ändring (%) | −14,90 | 209,25 | 39,56 | −46,10 | −69,11 | −13,77 | −28,17 | −54,41 | −112,50 | |
| % av kassaflödet | −32,30 | −14,40 | 1 751,83 | 75,19 | −43,34 | −4,93 | −15,60 | 13,22 | −5,29 | 27,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 769 | −3 927 | −6 756 | −3 848 | 18 | −1 766 | −2 601 | −1 676 | 967 | 2 622 |
| Ändring (%) | −610,66 | 72,04 | −43,04 | −100,47 | −9 911,11 | 47,28 | −35,56 | −157,70 | 171,15 | |
| % av kassaflödet | 10,51 | −28,12 | 1 903,10 | 33,34 | 0,17 | −6,03 | −32,56 | 24,76 | 12,53 | 1 417,30 |
| Kassaflöde | 7 316 | 13 966 | −355 | −11 543 | 10 793 | 29 291 | 7 989 | −6 770 | 7 718 | 185 |
| Ändring (%) | 90,90 | −102,54 | 3 151,55 | −193,50 | 171,39 | −72,73 | −184,74 | −214,00 | −97,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
