Kassaflödesanalys (TTM)
Toenec Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 189 | 24 111 | 17 816 | 5 943 | 12 023 | 12 640 | 11 015 | 19 118 | 18 739 | 19 014 |
| Ändring (%) | 40,27 | −26,11 | −66,64 | 102,31 | 5,13 | −12,86 | 73,56 | −1,98 | 1,47 | |
| % av kassaflödet | 456,55 | 230,37 | −7 361,98 | −32,24 | −322,77 | 580,88 | −180,07 | 257,76 | 295,10 | 833,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 765 | −3 716 | −2 160 | 2 969 | 2 129 | −2 119 | −4 680 | −2 060 | 341 | −3 082 |
| Ändring (%) | −22,01 | −41,87 | −237,45 | −28,29 | −199,53 | 120,86 | −55,98 | −116,55 | −1 003,81 | |
| % av kassaflödet | −126,56 | −35,51 | 892,56 | −16,11 | −57,15 | −97,38 | 76,51 | −27,77 | 5,37 | −135,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 639 | −9 933 | −16 011 | −27 522 | −18 139 | −8 358 | −12 559 | −9 903 | −12 792 | −13 670 |
| Ändring (%) | 14,98 | 61,19 | 71,89 | −34,09 | −53,92 | 50,26 | −21,15 | 29,17 | 6,86 | |
| % av kassaflödet | −229,46 | −94,91 | 6 616,12 | 149,32 | 486,95 | −384,10 | 205,31 | −133,52 | −201,45 | −599,56 |
| Kassaflöde | 3 765 | 10 466 | −242 | −18 432 | −3 725 | 2 176 | −6 117 | 7 417 | 6 350 | 2 280 |
| Ändring (%) | 177,98 | −102,31 | 7 516,53 | −79,79 | −158,42 | −381,11 | −221,25 | −14,39 | −64,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
