Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Energy & Systems Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 479 | 10 754 | 7 753 | −5 733 | −2 952 | 8 143 | 856 | 8 503 | 5 473 | −15 229 |
| Ändring (%) | 333,80 | −27,91 | −173,95 | −48,51 | −375,85 | −89,49 | 893,34 | −35,63 | −378,26 | |
| % av kassaflödet | 2 555,67 | −220,46 | −2 422,81 | 2 408,82 | 34,57 | 196,26 | −78,32 | −836,91 | −2 113,13 | 337,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 126 | −16 164 | −8 500 | −385 | −10 999 | −3 119 | −4 676 | −5 126 | −1 101 | −90 |
| Ändring (%) | 1 335,52 | −47,41 | −95,47 | 2 756,88 | −71,64 | 49,92 | 9,62 | −78,52 | −91,83 | |
| % av kassaflödet | −1 160,82 | 331,37 | 2 656,25 | 161,76 | 128,79 | −75,17 | 427,81 | 504,53 | 425,10 | 2,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 083 | 469 | 523 | 5 784 | 5 318 | −656 | 2 764 | −4 446 | −4 682 | 10 655 |
| Ändring (%) | −143,31 | 11,51 | 1 005,93 | −8,06 | −112,34 | −521,34 | −260,85 | 5,31 | −327,57 | |
| % av kassaflödet | −1 116,49 | −9,61 | −163,44 | −2 430,25 | −62,27 | −15,81 | −252,88 | 437,60 | 1 807,72 | −236,25 |
| Kassaflöde | 97 | −4 878 | −320 | −238 | −8 540 | 4 149 | −1 093 | −1 016 | −259 | −4 510 |
| Ändring (%) | −5 128,87 | −93,44 | −25,62 | 3 488,24 | −148,58 | −126,34 | −7,04 | −74,51 | 1 641,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
