Kassaflödesanalys (TTM)
Raito Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 712 | 15 206 | 9 617 | 8 597 | 7 618 | 4 761 | 10 040 | 14 586 | 13 936 | 10 354 |
| Ändring (%) | 19,62 | −36,76 | −10,61 | −11,39 | −37,50 | 110,88 | 45,28 | −4,46 | −25,70 | |
| % av kassaflödet | 160,67 | 276,42 | 307,84 | 487,63 | 670,60 | −1 141,73 | 1 483,01 | 273,76 | 529,89 | −259,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 837 | −7 228 | −2 790 | −2 350 | −1 157 | 487 | −4 203 | −4 252 | −2 976 | −1 896 |
| Ändring (%) | 154,78 | −61,40 | −15,77 | −50,77 | −142,09 | −963,04 | 1,17 | −30,01 | −36,29 | |
| % av kassaflödet | −35,86 | −131,39 | −89,31 | −133,30 | −101,85 | −116,79 | −620,83 | −79,80 | −113,16 | 47,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 937 | −2 499 | −3 784 | −4 687 | −5 705 | −5 765 | −5 257 | −5 329 | −8 331 | −12 399 |
| Ändring (%) | 29,01 | 51,42 | 23,86 | 21,72 | 1,05 | −8,81 | 1,37 | 56,33 | 48,83 | |
| % av kassaflödet | −24,48 | −45,43 | −121,13 | −265,85 | −502,20 | 1 382,49 | −776,51 | −100,02 | −316,77 | 311,06 |
| Kassaflöde | 7 912 | 5 501 | 3 124 | 1 763 | 1 136 | −417 | 677 | 5 328 | 2 630 | −3 986 |
| Ändring (%) | −30,47 | −43,21 | −43,57 | −35,56 | −136,71 | −262,35 | 687,00 | −50,64 | −251,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
