Kassaflödesanalys (TTM)
Tomoe Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 949 | 3 434 | 3 085 | 636 | 3 865 | 436 | −5 210 | 2 204 | 6 858 | 4 980 |
| Ändring (%) | 16,45 | −10,16 | −79,38 | 507,70 | −88,72 | −1 294,95 | −142,30 | 211,16 | −27,38 | |
| % av kassaflödet | −272,05 | 115,08 | −151,97 | −12,63 | 223,15 | −53,69 | 151,98 | 35,80 | 93,88 | 373,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 277 | −1 667 | −4 104 | −4 667 | −1 902 | −1 427 | −2 788 | −3 953 | −4 177 | −4 502 |
| Ändring (%) | 30,54 | 146,19 | 13,72 | −59,25 | −24,97 | 95,37 | 41,79 | 5,67 | 7,78 | |
| % av kassaflödet | 117,80 | −55,86 | 202,17 | 92,65 | −109,82 | 175,74 | 81,33 | −64,21 | −57,18 | −337,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 756 | 1 217 | −1 011 | −1 005 | −230 | 178 | 4 569 | 7 905 | 4 624 | 853 |
| Ändring (%) | −144,16 | −183,07 | −0,59 | −77,11 | −177,39 | 2 466,85 | 73,01 | −41,51 | −81,55 | |
| % av kassaflödet | 254,24 | 40,78 | 49,80 | 19,95 | −13,28 | −21,92 | −133,28 | 128,41 | 63,30 | 64,04 |
| Kassaflöde | −1 084 | 2 984 | −2 030 | −5 037 | 1 732 | −812 | −3 428 | 6 156 | 7 305 | 1 332 |
| Ändring (%) | −375,28 | −168,03 | 148,13 | −134,39 | −146,88 | 322,17 | −279,58 | 18,66 | −81,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
