Kassaflödesanalys (TTM)
Taisei Oncho Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 701 | 7 501 | −377 | −533 | 4 259 | 719 | 3 724 | 2 968 | −4 176 | 560 |
| Ändring (%) | 177,71 | −105,03 | 41,38 | −899,06 | −83,12 | 417,94 | −20,30 | −240,70 | −113,41 | |
| % av kassaflödet | 171,93 | 157,42 | 11,29 | 58,12 | 117,26 | −117,48 | 331,91 | −374,75 | 107,99 | 28,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −401 | −2 211 | −2 369 | 42 | 73 | −241 | −1 331 | −730 | 561 | −113 |
| Ändring (%) | 451,37 | 7,15 | −101,77 | 73,81 | −430,14 | 452,28 | −45,15 | −176,85 | −120,14 | |
| % av kassaflödet | −25,53 | −46,40 | 70,95 | −4,58 | 2,01 | 39,38 | −118,63 | 92,17 | −14,51 | −5,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −689 | −495 | −876 | −878 | −1 383 | −1 377 | −1 287 | −3 224 | −675 | 1 139 |
| Ändring (%) | −28,16 | 76,97 | 0,23 | 57,52 | −0,43 | −6,54 | 150,51 | −79,06 | −268,74 | |
| % av kassaflödet | −43,86 | −10,39 | 26,24 | 95,75 | −38,08 | 225,00 | −114,71 | 407,07 | 17,46 | 58,08 |
| Kassaflöde | 1 571 | 4 765 | −3 339 | −917 | 3 632 | −612 | 1 122 | −792 | −3 867 | 1 961 |
| Ändring (%) | 203,31 | −170,07 | −72,54 | −496,07 | −116,85 | −283,33 | −170,59 | 388,26 | −150,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
