Kassaflödesanalys (TTM)
Tokura Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 019 | 5 819 | 3 130 | 330 | −2 147 | 3 607 | 5 824 | 3 763 | −1 844 | −6 186 |
| Ändring (%) | 188,21 | −46,21 | −89,46 | −750,61 | −268,00 | 61,46 | −35,39 | −149,00 | 235,47 | |
| % av kassaflödet | 110,27 | 197,39 | 242,07 | −27,52 | 66,08 | 115,98 | 133,42 | 356,34 | 77,58 | 216,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −24 | −247 | −295 | 67 | 296 | −13 | −976 | 134 | 640 |
| Ändring (%) | 1 100,00 | 929,17 | 19,43 | −122,71 | 341,79 | −104,39 | 7 407,69 | −113,73 | 377,61 | |
| % av kassaflödet | −0,11 | −0,81 | −19,10 | 24,60 | −2,06 | 9,52 | −0,30 | −92,42 | −5,64 | −22,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −185 | −2 398 | −1 153 | −1 251 | −1 238 | −828 | −1 384 | −1 711 | −703 | 2 641 |
| Ändring (%) | 1 196,22 | −51,92 | 8,50 | −1,04 | −33,12 | 67,15 | 23,63 | −58,91 | −475,68 | |
| % av kassaflödet | −10,10 | −81,34 | −89,17 | 104,34 | 38,10 | −26,62 | −31,71 | −162,03 | 29,58 | −92,57 |
| Kassaflöde | 1 831 | 2 948 | 1 293 | −1 199 | −3 249 | 3 110 | 4 365 | 1 056 | −2 377 | −2 853 |
| Ändring (%) | 61,00 | −56,14 | −192,73 | 170,98 | −195,72 | 40,35 | −75,81 | −325,09 | 20,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
