Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 397 | −6 548 | 16 049 | 22 287 | 7 005 | 11 785 | 8 551 | −8 512 | −1 336 | 548 | 2 822 | −11 580 |
| Ändring (%) | 173,17 | −345,10 | 38,87 | −68,57 | 68,24 | −27,44 | −199,54 | −84,30 | −141,02 | 414,96 | −510,35 | |
| % av kassaflödet | 54,96 | 68,85 | 159,41 | 161,34 | 167,95 | 138,27 | 213,88 | 54,80 | 7,58 | −11,65 | −121,64 | 75,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 759 | −961 | −1 096 | −1 109 | −995 | −485 | −889 | −7 881 | −18 547 | −11 645 | −11 191 | −11 246 |
| Ändring (%) | −45,37 | 14,05 | 1,19 | −10,28 | −51,26 | 83,30 | 786,50 | 135,34 | −37,21 | −3,90 | 0,49 | |
| % av kassaflödet | 40,33 | 10,11 | −10,89 | −8,03 | −23,86 | −5,69 | −22,24 | 50,74 | 105,17 | 247,50 | 482,37 | 73,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −288 | −2 095 | −5 007 | −7 462 | −2 203 | −2 872 | −3 720 | 572 | 2 097 | 6 252 | 5 893 | 7 583 |
| Ändring (%) | 627,43 | 139,00 | 49,03 | −70,48 | 30,37 | 29,53 | −115,38 | 266,61 | 198,14 | −5,74 | 28,68 | |
| % av kassaflödet | 6,60 | 22,03 | −49,73 | −54,02 | −52,82 | −33,70 | −93,05 | −3,68 | −11,89 | −132,88 | −254,01 | −49,53 |
| Kassaflöde | −4 361 | −9 510 | 10 068 | 13 814 | 4 171 | 8 523 | 3 998 | −15 533 | −17 635 | −4 705 | −2 320 | −15 310 |
| Ändring (%) | 118,07 | −205,87 | 37,21 | −69,81 | 104,34 | −53,09 | −488,52 | 13,53 | −73,32 | −50,69 | 559,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
