Kassaflödesanalys (TTM)
The Nippon Road Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 307 | 8 155 | 8 588 | 2 360 | 6 382 | 10 918 | 8 659 | 92 | 1 115 | 15 117 |
| Ändring (%) | 2 556,35 | 5,31 | −72,52 | 170,42 | 71,07 | −20,69 | −98,94 | 1 111,96 | 1 255,78 | |
| % av kassaflödet | −4,28 | 497,86 | 361,45 | −36,12 | 147,05 | 137,01 | 614,55 | −2,03 | −17,44 | 174,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 871 | −4 904 | −3 948 | −5 140 | −322 | 307 | −4 941 | −5 204 | −4 794 | −3 896 |
| Ändring (%) | −16,47 | −19,49 | 30,19 | −93,74 | −195,34 | −1 709,45 | 5,32 | −7,88 | −18,73 | |
| % av kassaflödet | 81,81 | −299,39 | −166,16 | 78,68 | −7,42 | 3,85 | −350,67 | 114,55 | 74,96 | −44,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 585 | −1 584 | −2 287 | −3 788 | −1 849 | −3 349 | −2 327 | 536 | −2 779 | −2 640 |
| Ändring (%) | −0,06 | 44,38 | 65,63 | −51,19 | 81,12 | −30,52 | −123,03 | −618,47 | −5,00 | |
| % av kassaflödet | 22,09 | −96,70 | −96,25 | 57,98 | −42,60 | −42,03 | −165,15 | −11,80 | 43,46 | −30,44 |
| Kassaflöde | −7 176 | 1 638 | 2 376 | −6 533 | 4 340 | 7 969 | 1 409 | −4 543 | −6 395 | 8 672 |
| Ändring (%) | −122,83 | 45,05 | −374,96 | −166,43 | 83,62 | −82,32 | −422,43 | 40,77 | −235,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
