Kassaflödesanalys (TTM)
Toa Road Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 225 | 6 688 | 1 550 | 4 584 | 5 559 | 2 180 | 7 739 | 10 911 | −1 444 | −1 754 |
| Ändring (%) | 58,30 | −76,82 | 195,74 | 21,27 | −60,78 | 255,00 | 40,99 | −113,23 | 21,47 | |
| % av kassaflödet | −654,02 | 941,97 | −37,12 | −411,12 | −3 887,41 | −132,60 | 286,63 | 258,43 | 18,98 | 91,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 681 | −2 089 | −2 667 | −2 842 | −2 629 | −2 971 | −3 226 | −3 995 | −2 774 | −1 222 |
| Ändring (%) | 24,27 | 27,67 | 6,56 | −7,49 | 13,01 | 8,58 | 23,84 | −30,56 | −55,95 | |
| % av kassaflödet | 260,22 | −294,23 | 63,86 | 254,89 | 1 838,46 | 180,72 | −119,48 | −94,62 | 36,45 | 63,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 188 | −3 888 | −3 058 | −2 856 | −3 072 | −853 | −1 812 | −2 693 | −3 392 | 1 057 |
| Ändring (%) | 21,96 | −21,35 | −6,61 | 7,56 | −72,23 | 112,43 | 48,62 | 25,96 | −131,16 | |
| % av kassaflödet | 493,50 | −547,61 | 73,23 | 256,14 | 2 148,25 | 51,89 | −67,11 | −63,78 | 44,57 | −55,08 |
| Kassaflöde | −646 | 710 | −4 176 | −1 115 | −143 | −1 644 | 2 700 | 4 222 | −7 610 | −1 919 |
| Ändring (%) | −209,91 | −688,17 | −73,30 | −87,17 | 1 049,65 | −264,23 | 56,37 | −280,25 | −74,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
