Kassaflödesanalys (TTM)
Ohmori Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 542 | 334 | −583 | 504 | −582 | −1 950 | −186 | 1 475 | 489 |
| Ändring (%) | −38,38 | −274,55 | −186,45 | −215,48 | 235,05 | −90,46 | −893,01 | −66,85 | |
| % av kassaflödet | 151,82 | −575,86 | 105,62 | 164,71 | −162,57 | 667,81 | −453,66 | 141,42 | −103,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −150 | −130 | −4 | 312 | 174 | −127 | −135 | −185 |
| Ändring (%) | 275,00 | −13,33 | −96,92 | −7 900,00 | −44,23 | −172,99 | 6,30 | 37,04 | |
| % av kassaflödet | −11,20 | 258,62 | 23,55 | −1,31 | 87,15 | −59,59 | −309,76 | −12,94 | 39,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 | −244 | 156 | −203 | 620 | 1 482 | 353 | −296 | −774 |
| Ändring (%) | 73,05 | −163,93 | −230,13 | −405,42 | 139,03 | −76,18 | −183,85 | 161,49 | |
| % av kassaflödet | −39,50 | 420,69 | −28,26 | −66,34 | 173,18 | −507,53 | 860,98 | −28,38 | 163,98 |
| Kassaflöde | 357 | −58 | −552 | 306 | 358 | −292 | 41 | 1 043 | −472 |
| Ändring (%) | −116,25 | 851,72 | −155,43 | 16,99 | −181,56 | −114,04 | 2 443,90 | −145,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
