Kassaflödesanalys (TTM)
Okumura Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 231 | 23 | 55 446 | 18 289 | −22 751 | 17 900 | 4 268 | −17 139 | −23 154 | −11 828 |
| Ändring (%) | −100,10 | 240 969,57 | −67,01 | −224,40 | −178,68 | −76,16 | −501,57 | 35,10 | −48,92 | |
| % av kassaflödet | 96,56 | −0,32 | 229,13 | 159,15 | 901,03 | 104,25 | −264,27 | 86,23 | 129,71 | 800,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 682 | −8 963 | −31 520 | −2 754 | 21 568 | 772 | 5 493 | 1 458 | −546 | −1 492 |
| Ändring (%) | −7,43 | 251,67 | −91,26 | −883,15 | −96,42 | 611,53 | −73,46 | −137,45 | 173,26 | |
| % av kassaflödet | 42,05 | 125,74 | −130,25 | −23,96 | −854,18 | 4,50 | −340,12 | −7,34 | 3,06 | 101,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 850 | 1 722 | 139 | −4 209 | −1 566 | −1 571 | −11 399 | −4 304 | 5 978 | 12 070 |
| Ändring (%) | −80,54 | −91,93 | −3 128,06 | −62,79 | 0,32 | 625,59 | −62,24 | −238,89 | 101,91 | |
| % av kassaflödet | −38,44 | −24,16 | 0,57 | −36,63 | 62,02 | −9,15 | 705,82 | 21,66 | −33,49 | −817,20 |
| Kassaflöde | −23 023 | −7 128 | 24 199 | 11 492 | −2 525 | 17 170 | −1 615 | −19 875 | −17 850 | −1 477 |
| Ändring (%) | −69,04 | −439,49 | −52,51 | −121,97 | −780,00 | −109,41 | 1 130,65 | −10,19 | −91,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
