Kassaflödesanalys (TTM)
Tanabe Engineering Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −151 | 1 632 | 1 996 | 3 051 | 1 700 | 1 829 | 192 | −4 740 | 2 668 | 12 925 |
| Ändring (%) | −1 180,79 | 22,30 | 52,86 | −44,28 | 7,59 | −89,50 | −2 568,75 | −156,29 | 384,45 | |
| % av kassaflödet | 31,33 | 194,05 | 9 980,00 | 509,35 | −769,23 | 174,36 | −22,22 | 164,41 | 152,89 | 171,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 416 | −1 133 | −861 | −1 351 | −1 023 | −647 | −925 | −1 089 | −782 | −1 278 |
| Ändring (%) | −19,99 | −24,01 | 56,91 | −24,28 | −36,75 | 42,97 | 17,73 | −28,19 | 63,43 | |
| % av kassaflödet | 293,78 | −134,72 | −4 305,00 | −225,54 | 462,90 | −61,68 | 107,06 | 37,77 | −44,81 | −16,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 075 | 367 | −1 155 | −1 186 | −1 000 | −196 | −170 | 2 899 | −209 | −4 171 |
| Ändring (%) | −65,86 | −414,71 | 2,68 | −15,68 | −80,40 | −13,27 | −1 805,29 | −107,21 | 1 895,69 | |
| % av kassaflödet | −223,03 | 43,64 | −5 775,00 | −198,00 | 452,49 | −18,68 | 19,68 | −100,55 | −11,98 | −55,19 |
| Kassaflöde | −482 | 841 | 20 | 599 | −221 | 1 049 | −864 | −2 883 | 1 745 | 7 558 |
| Ändring (%) | −274,48 | −97,62 | 2 895,00 | −136,89 | −574,66 | −182,36 | 233,68 | −160,53 | 333,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
