Kassaflödesanalys (TTM)
Daiho Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 272 | −4 357 | 9 630 | 5 537 | 12 741 | 12 856 | −1 514 | −11 536 | −7 422 | 11 776 |
| Ändring (%) | −64,50 | −321,02 | −42,50 | 130,11 | 0,90 | −111,78 | 661,96 | −35,66 | −258,66 | |
| % av kassaflödet | 94,92 | 210,38 | −405,64 | −65,52 | 152,10 | 155,40 | 26,82 | 109,86 | 79,09 | 284,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 018 | −8 892 | −3 090 | −2 194 | −1 167 | 758 | 93 | −996 | −1 336 | −876 |
| Ändring (%) | 26,70 | −65,25 | −29,00 | −46,81 | −164,95 | −87,73 | −1 170,97 | 34,14 | −34,43 | |
| % av kassaflödet | 54,28 | 429,36 | 130,16 | 25,96 | −13,93 | 9,16 | −1,65 | 9,48 | 14,24 | −21,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 307 | 11 054 | −9 078 | −11 971 | −3 569 | −5 431 | −4 287 | 1 725 | −526 | −6 621 |
| Ändring (%) | 75,27 | −182,12 | 31,87 | −70,19 | 52,17 | −21,06 | −140,24 | −130,49 | 1 158,75 | |
| % av kassaflödet | −48,78 | −533,75 | 382,39 | 141,65 | −42,60 | −65,65 | 75,96 | −16,43 | 5,61 | −160,16 |
| Kassaflöde | −12 929 | −2 071 | −2 374 | −8 451 | 8 377 | 8 273 | −5 644 | −10 501 | −9 384 | 4 134 |
| Ändring (%) | −83,98 | 14,63 | 255,98 | −199,12 | −1,24 | −168,22 | 86,06 | −10,64 | −144,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
