Kassaflödesanalys (TTM)
Oriental Shiraishi Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 039 | 8 694 | 198 | 4 081 | 4 724 | 5 273 | 7 631 | 7 803 |
| Ändring (%) | −526,39 | −97,72 | 1 961,11 | 15,76 | 11,62 | 44,72 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | 78,63 | 164,78 | −5,80 | 691,69 | 71,88 | 84,01 | 228,00 | −2 583,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 958 | −1 942 | −1 557 | −1 231 | −636 | −996 | −1 885 | −5 211 |
| Ändring (%) | −34,35 | −19,82 | −20,94 | −48,33 | 56,60 | 89,26 | 176,45 | |
| % av kassaflödet | 114,08 | −36,81 | 45,58 | −208,64 | −9,68 | −15,87 | −56,32 | 1 725,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 404 | −2 092 | −2 055 | −2 259 | 2 483 | 1 999 | −2 398 | −2 895 |
| Ändring (%) | −187,02 | −1,77 | 9,93 | −209,92 | −19,49 | −219,96 | 20,73 | |
| % av kassaflödet | −92,71 | −39,65 | 60,16 | −382,88 | 37,78 | 31,85 | −71,65 | 958,61 |
| Kassaflöde | −2 593 | 5 276 | −3 416 | 590 | 6 572 | 6 277 | 3 347 | −302 |
| Ändring (%) | −303,47 | −164,75 | −117,27 | 1 013,90 | −4,49 | −46,68 | −109,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
