Kassaflödesanalys (TTM)
Kawasaki Setsubi Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −160 | 1 762 | 1 632 | 2 383 | 1 710 | 1 067 | 2 261 | −586 | −609 | 0 |
| Ändring (%) | −1 201,25 | −7,38 | 46,02 | −28,24 | −37,60 | 111,90 | −125,92 | 3,92 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | 48,34 | 117,47 | 118,00 | 116,99 | 138,80 | 161,91 | 123,69 | 54,97 | 54,82 | −0,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 43 | −42 | −17 | −28 | −104 | −48 | −29 | −52 | −20 | −30 |
| Ändring (%) | −197,67 | −59,52 | 64,71 | 271,43 | −53,85 | −39,58 | 79,31 | −61,54 | 50,00 | |
| % av kassaflödet | −12,99 | −2,80 | −1,23 | −1,37 | −8,44 | −7,28 | −1,59 | 4,88 | 1,80 | 5,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −213 | −219 | −233 | −317 | −372 | −358 | −403 | −427 | −480 | −513 |
| Ändring (%) | 2,82 | 6,39 | 36,05 | 17,35 | −3,76 | 12,57 | 5,96 | 12,41 | 6,88 | |
| % av kassaflödet | 64,35 | −14,60 | −16,85 | −15,56 | −30,19 | −54,32 | −22,05 | 40,06 | 43,20 | 94,30 |
| Kassaflöde | −331 | 1 500 | 1 383 | 2 037 | 1 232 | 659 | 1 828 | −1 066 | −1 111 | −544 |
| Ändring (%) | −553,17 | −7,80 | 47,29 | −39,52 | −46,51 | 177,39 | −158,32 | 4,22 | −51,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
