Kassaflödesanalys (TTM)
Sumiken Mitsui Road Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 057 | 2 429 | −64 | 195 | 564 | 2 141 | 2 227 | 1 817 | −1 243 | −3 146 |
| Ändring (%) | −20,54 | −102,63 | −404,69 | 189,23 | 279,61 | 4,02 | −18,41 | −168,41 | 153,10 | |
| % av kassaflödet | 134,43 | 172,39 | 4,23 | −19,23 | −173,01 | 204,10 | 240,76 | 391,59 | 50,06 | 75,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −513 | −752 | −1 166 | −930 | −593 | −793 | −957 | −1 000 | −833 | −600 |
| Ändring (%) | 46,59 | 55,05 | −20,24 | −36,24 | 33,73 | 20,68 | 4,49 | −16,70 | −27,97 | |
| % av kassaflödet | −22,56 | −53,37 | 77,01 | 91,72 | 181,90 | −75,60 | −103,46 | −215,52 | 33,55 | 14,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −270 | −267 | −283 | −278 | −294 | −297 | −345 | −351 | −403 | −402 |
| Ändring (%) | −1,11 | 5,99 | −1,77 | 5,76 | 1,02 | 16,16 | 1,74 | 14,81 | −0,25 | |
| % av kassaflödet | −11,87 | −18,95 | 18,69 | 27,42 | 90,18 | −28,31 | −37,30 | −75,65 | 16,23 | 9,69 |
| Kassaflöde | 2 274 | 1 409 | −1 514 | −1 014 | −326 | 1 049 | 925 | 464 | −2 483 | −4 150 |
| Ändring (%) | −38,04 | −207,45 | −33,03 | −67,85 | −421,78 | −11,82 | −49,84 | −635,13 | 67,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
