Kassaflödesanalys (TTM)
Sonec Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 854 | 1 533 | −2 383 | 177 | 2 312 | 2 136 | 2 123 | −2 666 | −1 653 | −654 |
| Ändring (%) | −46,29 | −255,45 | −107,43 | 1 206,21 | −7,61 | −0,61 | −225,58 | −38,00 | −60,44 | |
| % av kassaflödet | 107,33 | 120,05 | 86,34 | −61,03 | 138,11 | 129,69 | 113,53 | 91,02 | 78,45 | 48,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −106 | −121 | −212 | −420 | −270 | −30 | −39 | −235 | −472 |
| Ändring (%) | 140,91 | 14,15 | 75,21 | 98,11 | −35,71 | −88,89 | 30,00 | 502,56 | 100,85 | |
| % av kassaflödet | −1,65 | −8,30 | 4,38 | 73,10 | −25,09 | −16,39 | −1,60 | 1,33 | 11,15 | 35,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −149 | −149 | −255 | −256 | −220 | −218 | −222 | −222 | −217 | −219 |
| Ändring (%) | −0,00 | 71,14 | 0,39 | −14,06 | −0,91 | 1,83 | −0,00 | −2,25 | 0,92 | |
| % av kassaflödet | −5,60 | −11,67 | 9,24 | 88,28 | −13,14 | −13,24 | −11,87 | 7,58 | 10,30 | 16,27 |
| Kassaflöde | 2 659 | 1 277 | −2 760 | −290 | 1 674 | 1 647 | 1 870 | −2 929 | −2 107 | −1 346 |
| Ändring (%) | −51,97 | −316,13 | −89,49 | −677,24 | −1,61 | 13,54 | −256,63 | −28,06 | −36,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
