Kassaflödesanalys (TTM)
Takamatsu Construction Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 965 | −4 116 | 17 594 | 2 513 | −5 615 | −6 281 | −7 359 | −10 476 | −9 099 | 5 132 |
| Ändring (%) | −40,90 | −527,45 | −85,72 | −323,44 | 11,86 | 17,16 | 42,36 | −13,14 | −156,40 | |
| % av kassaflödet | 68,10 | −460,40 | 78,00 | −48,17 | 17,65 | 20,03 | 50,52 | 113,12 | −593,16 | 57,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 131 | −7 298 | −6 648 | −6 547 | −8 811 | −5 351 | −4 484 | −2 066 | 653 | −1 699 |
| Ändring (%) | 133,09 | −8,91 | −1,52 | 34,58 | −39,27 | −16,20 | −53,93 | −131,61 | −360,18 | |
| % av kassaflödet | 30,62 | −816,33 | −29,47 | 125,49 | 27,70 | 17,06 | 30,78 | 22,31 | 42,57 | −19,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | 12 336 | 11 624 | −1 179 | −17 364 | −19 556 | −2 608 | 3 244 | 9 952 | 5 458 |
| Ändring (%) | −23 375,47 | −5,77 | −110,14 | 1 372,77 | 12,62 | −86,66 | −224,39 | 206,78 | −45,16 | |
| % av kassaflödet | 0,52 | 1 379,87 | 51,53 | 22,60 | 54,58 | 62,36 | 17,90 | −35,03 | 648,76 | 61,07 |
| Kassaflöde | −10 227 | 894 | 22 557 | −5 217 | −31 813 | −31 360 | −14 567 | −9 261 | 1 534 | 8 938 |
| Ändring (%) | −108,74 | 2 423,15 | −123,13 | 509,79 | −1,42 | −53,55 | −36,42 | −116,56 | 482,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
