Kassaflödesanalys (TTM)
Otec Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 782 | 1 235 | 866 | 1 064 | 889 | 779 | 1 844 | 2 779 | 2 189 | 3 542 |
| Ändring (%) | −30,70 | −29,88 | 22,86 | −16,45 | −12,37 | 136,71 | 50,70 | −21,23 | 61,81 | |
| % av kassaflödet | 176,61 | −83,28 | −53,72 | 7 600,00 | −84,59 | −74,90 | −3 125,42 | 158,89 | 191,85 | 173,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −280 | −2 262 | −2 231 | −639 | −1 343 | −978 | −1 268 | −842 | −238 | −922 |
| Ändring (%) | 707,86 | −1,37 | −71,36 | 110,17 | −27,18 | 29,65 | −33,60 | −71,73 | 287,39 | |
| % av kassaflödet | −27,75 | 152,53 | 138,40 | −4 564,29 | 127,78 | 94,04 | 2 149,15 | −48,14 | −20,86 | −45,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −493 | −456 | −247 | −411 | −597 | −842 | −635 | −187 | −809 | −576 |
| Ändring (%) | −7,51 | −45,83 | 66,40 | 45,26 | 41,04 | −24,58 | −70,55 | 332,62 | −28,80 | |
| % av kassaflödet | −48,86 | 30,75 | 15,32 | −2 935,71 | 56,80 | 80,96 | 1 076,27 | −10,69 | −70,90 | −28,21 |
| Kassaflöde | 1 009 | −1 483 | −1 612 | 14 | −1 051 | −1 040 | −59 | 1 749 | 1 141 | 2 042 |
| Ändring (%) | −246,98 | 8,70 | −100,87 | −7 607,14 | −1,05 | −94,33 | −3 064,41 | −34,76 | 78,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
