Kassaflödesanalys (TTM)
Nihon Dengi Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 096 | 3 390 | 1 357 | 3 087 | 3 518 | 3 216 | 4 272 | 4 578 | 8 135 |
| Ändring (%) | −17,24 | −59,97 | 127,49 | 13,96 | −8,58 | 32,84 | 7,16 | 77,70 | |
| % av kassaflödet | 534,73 | 236,40 | −118,52 | −5 232,20 | 1 075,84 | −444,20 | 9 934,88 | 295,16 | 367,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 385 | −890 | −1 435 | −2 159 | −2 201 | −2 374 | −2 117 | −1 436 | −4 280 |
| Ändring (%) | −62,68 | 61,24 | 50,45 | 1,95 | 7,86 | −10,83 | −32,17 | 198,05 | |
| % av kassaflödet | −311,36 | −62,06 | 125,33 | 3 659,32 | −673,09 | 327,90 | −4 923,26 | −92,59 | −193,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 016 | −1 067 | −1 067 | −986 | −989 | −1 565 | −2 111 | −1 590 | −1 640 |
| Ändring (%) | 5,02 | −0,00 | −7,59 | 0,30 | 58,24 | 34,89 | −24,68 | 3,14 | |
| % av kassaflödet | −132,64 | −74,41 | 93,19 | 1 671,19 | −302,45 | 216,16 | −4 909,30 | −102,51 | −74,04 |
| Kassaflöde | 766 | 1 434 | −1 145 | −59 | 327 | −724 | 43 | 1 551 | 2 215 |
| Ändring (%) | 87,21 | −179,85 | −94,85 | −654,24 | −321,41 | −105,94 | 3 506,98 | 42,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
