Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyu Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 861 | 11 629 | 29 965 | 12 201 | 9 635 | 20 392 | −38 437 | −54 023 | 11 813 | 41 203 |
| Ändring (%) | 98,41 | 157,67 | −59,28 | −21,03 | 111,65 | −288,49 | 40,55 | −121,87 | 248,79 | |
| % av kassaflödet | 59,87 | 251,49 | 241,91 | 272,71 | 107,64 | 101,62 | 252,26 | 201,80 | 1 453,01 | 533,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 604 | −3 753 | −2 310 | −476 | 731 | 2 398 | 2 060 | −1 399 | −1 468 | −1 595 |
| Ändring (%) | −50,64 | −38,45 | −79,39 | −253,57 | 228,04 | −14,10 | −167,91 | 4,93 | 8,65 | |
| % av kassaflödet | −77,68 | −81,16 | −18,65 | −10,64 | 8,17 | 11,95 | −13,52 | 5,23 | −180,57 | −20,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 610 | −3 308 | −15 298 | −7 531 | −1 974 | −2 762 | 21 145 | 28 523 | −9 477 | −31 878 |
| Ändring (%) | −128,49 | 362,45 | −50,77 | −73,79 | 39,92 | −865,57 | 34,89 | −133,23 | 236,37 | |
| % av kassaflödet | 118,60 | −71,54 | −123,50 | −168,33 | −22,05 | −13,76 | −138,77 | −106,54 | −1 165,68 | −412,77 |
| Kassaflöde | 9 789 | 4 624 | 12 387 | 4 474 | 8 951 | 20 066 | −15 237 | −26 771 | 813 | 7 723 |
| Ändring (%) | −52,76 | 167,88 | −63,88 | 100,07 | 124,18 | −175,93 | 75,70 | −103,04 | 849,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
