Kassaflödesanalys (TTM)
K&O Energy Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 934 | 6 998 | 6 441 | 9 508 | 12 172 | 10 524 | 11 832 | 14 169 | 13 842 | 15 389 |
| Ändring (%) | −11,80 | −7,96 | 47,62 | 28,02 | −13,54 | 12,43 | 19,75 | −2,31 | 11,18 | |
| % av kassaflödet | −1 474,72 | −109,29 | −405,86 | −466,08 | 1 938,22 | −2 187,94 | 744,62 | 308,56 | 219,05 | 388,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 538 | −12 465 | −7 067 | −9 749 | −9 668 | −9 828 | −8 982 | −8 163 | −6 028 | −9 938 |
| Ändring (%) | 90,65 | −43,31 | 37,95 | −0,83 | 1,65 | −8,61 | −9,12 | −26,15 | 64,86 | |
| % av kassaflödet | 1 215,24 | 194,67 | 445,31 | 477,89 | −1 539,49 | 2 043,24 | −565,26 | −177,77 | −95,39 | −250,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 934 | −936 | −961 | −1 800 | −1 874 | −1 175 | −1 260 | −1 413 | −1 493 | −1 485 |
| Ändring (%) | −51,60 | 2,67 | 87,30 | 4,11 | −37,30 | 7,23 | 12,14 | 5,66 | −0,54 | |
| % av kassaflödet | 359,48 | 14,62 | 60,55 | 88,24 | −298,41 | 244,28 | −79,30 | −30,77 | −23,63 | −37,46 |
| Kassaflöde | −538 | −6 403 | −1 587 | −2 040 | 628 | −481 | 1 589 | 4 592 | 6 319 | 3 964 |
| Ändring (%) | 1 090,15 | −75,21 | 28,54 | −130,78 | −176,59 | −430,35 | 188,99 | 37,61 | −37,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
