Kassaflödesanalys (TTM)
Besterra Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −108 | 493 | 537 | 131 | −354 | −763 | −1 422 | −1 171 | −607 |
| Ändring (%) | −556,48 | 8,92 | −75,61 | −370,23 | 115,54 | 86,37 | −17,65 | −48,16 | |
| % av kassaflödet | −25,23 | 154,55 | 71,13 | 41,32 | 45,15 | 143,42 | −1 341,51 | −186,17 | −391,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −63 | −32 | −28 | −515 | −506 | 24 | 11 | 1 482 |
| Ändring (%) | −37,62 | −49,21 | −12,50 | 1 739,29 | −1,75 | −104,74 | −54,17 | 13 372,73 | |
| % av kassaflödet | −23,60 | −19,75 | −4,24 | −8,83 | 65,69 | 95,11 | 22,64 | 1,75 | 956,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 638 | −111 | 250 | 214 | 85 | 737 | 1 503 | 1 789 | −719 |
| Ändring (%) | −117,40 | −325,23 | −14,40 | −60,28 | 767,06 | 103,93 | 19,03 | −140,19 | |
| % av kassaflödet | 149,07 | −34,80 | 33,11 | 67,51 | −10,84 | −138,53 | 1 417,92 | 284,42 | −463,87 |
| Kassaflöde | 428 | 319 | 755 | 317 | −784 | −532 | 106 | 629 | 155 |
| Ändring (%) | −25,47 | 136,68 | −58,01 | −347,32 | −32,14 | −119,92 | 493,40 | −75,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
