Kassaflödesanalys (TTM)
Zarka Educational & Investment Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | 0,38 | 25,53 | −7,74 | −25,37 | 28,66 | 6,69 | 6,22 | 45,22 | 8,24 | 1,59 | −6,75 | 2,69 | 28,50 | 15,04 | −5,41 | 7,81 | −7,34 | −18,70 | 4,12 | |
| % av kassaflödet | 262,16 | 286,96 | 368,26 | 1 737,92 | −531,18 | 5 494,97 | −1 034,53 | −833,95 | 1 242,56 | 2 157,30 | 22 026,42 | −597,66 | −1 713,11 | −1 477,62 | 7 783,23 | 7 919,15 | 1 137,22 | 309,55 | 446,94 | 366,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −9 | −14 | −18 | −21 | −17 | −15 | −15 | −12 | −11 | −9 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 6,57 | −22,75 | −7,21 | 2,75 | 24,48 | 37,55 | 142,17 | 50,81 | 29,81 | 21,53 | −18,76 | −11,55 | 0,32 | −22,75 | −8,90 | −18,39 | −54,98 | −34,23 | −23,28 | |
| % av kassaflödet | −152,87 | −177,64 | −140,29 | −665,87 | 280,21 | −2 804,60 | 680,72 | 1 251,07 | −1 935,79 | −4 030,55 | −49 231,26 | 1 163,76 | 2 873,02 | 1 934,60 | −6 842,93 | −6 705,77 | −728,90 | −96,40 | −112,60 | −68,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | 3 | −1 | −2 | −4 | −5 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −8,02 | 1 242,46 | 48,49 | −11,84 | −8,21 | −0,72 | −192,08 | 143,80 | 55,09 | 37,68 | −41,34 | −18,53 | −49,83 | −151,41 | 23,18 | 107,90 | 24,92 | 16,62 | 7,58 | |
| % av kassaflödet | −9,30 | −9,32 | −127,97 | −972,04 | 350,98 | −2 590,37 | 453,82 | −317,12 | 793,23 | 1 973,25 | 27 304,85 | −466,11 | −1 059,91 | −356,97 | −840,30 | −1 113,39 | −308,32 | −113,15 | −234,34 | −198,74 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 2 | 0 | −1 | 0 | −1 | −1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −8,29 | −2,18 | −80,45 | −344,17 | −112,44 | −666,71 | 31,77 | −197,47 | −37,66 | −90,05 | −3 536,55 | −64,17 | 48,98 | −121,84 | −7,03 | 650,76 | 240,40 | −43,69 | 26,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
