Kassaflödesanalys (TTM)
Al TAS-Heelat Jordan Specialized Financing Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −5 | −4 | −10 | −13 | −13 | −13 | −13 | −10 | −14 | −15 | −12 | −11 | −10 | −10 | −10 | −14 | −14 | −13 |
| Ändring (%) | 17,64 | −9,70 | −29,25 | 195,49 | 24,63 | −1,73 | 5,12 | −5,29 | −23,48 | 40,81 | 8,38 | −19,76 | −8,82 | −11,06 | 8,17 | −1,36 | 35,87 | −3,48 | −3,95 | |
| % av kassaflödet | 1 504,97 | 1 748,30 | 1 358,86 | 6 766,28 | 50 453,80 | −6 913,37 | −12 751,49 | −915,16 | −319,03 | −493,68 | −681,58 | −3 644,26 | 574,99 | 240 991,57 | 5 818,13 | −22 449,25 | −2 355,91 | −3 834,15 | −3 811,53 | −3 039,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −125,88 | −26,82 | 24,24 | 23,57 | 58,56 | 60,55 | −4,52 | −35,59 | −4,74 | −36,04 | 6,43 | −26,81 | 59,70 | 66,51 | 8,71 | −54,64 | 20,17 | −52,54 | −51,32 | |
| % av kassaflödet | 460,13 | −117,58 | −74,06 | −647,63 | −2 019,47 | 352,05 | 1 060,84 | 69,16 | 16,40 | 31,58 | 19,81 | 104,00 | −14,97 | −10 987,05 | −496,60 | 1 925,75 | 92,93 | 133,76 | 65,38 | 26,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 |
| Ändring (%) | −16,89 | −10,08 | −27,82 | 218,24 | 25,35 | −5,70 | 17,52 | 15,63 | −30,96 | 38,22 | −3,14 | −35,73 | 8,72 | −16,33 | 10,73 | 7,70 | 34,28 | −1,74 | −2,52 | |
| % av kassaflödet | −1 865,10 | −1 530,72 | −1 184,79 | −6 018,65 | −48 334,35 | 6 661,32 | 11 790,65 | 946,00 | 402,63 | 562,09 | 761,77 | 3 640,26 | −460,03 | −229 904,64 | −5 221,53 | 20 623,48 | 2 362,98 | 3 800,39 | 3 846,16 | 3 113,16 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | −2 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 1,26 | 16,18 | −85,79 | −60,37 | −1 009,55 | −46,72 | 1 364,72 | 171,69 | −50,55 | 1,99 | −79,73 | −608,56 | −99,78 | 3 583,88 | −128,03 | 839,94 | −16,51 | −2,91 | 20,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
