Kassaflödesanalys (TTM)
Al - Tajamouat for Touristic Projects, plc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 0 | −1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | −67,90 | −314,91 | −177,00 | 335,34 | 47,74 | 22,59 | 24,79 | 31,88 | −6,85 | 22,02 | −15,08 | −14,21 | −7,12 | −24,59 | 19,39 | −0,83 | 14,31 | 24,83 | −12,23 | |
| % av kassaflödet | 32,98 | 9,04 | −23,09 | −34,45 | −505,56 | −6 481,56 | 1 744,93 | 1 608,56 | 647,09 | 966,14 | 1 080,34 | 636,38 | 531,63 | 450,45 | 521,12 | 801,17 | 696,60 | 538,22 | 214,39 | −349,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 6 | 6 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 0,59 | 1,59 | −100,15 | −405,28 | 212,59 | −77,11 | −65,30 | 322,75 | 124,14 | 49,73 | 88,24 | 3,46 | −7,44 | −54,16 | −83,96 | 485,83 | −765,22 | 16,35 | 53,23 | |
| % av kassaflödet | 146,75 | 126,08 | 152,17 | 0,45 | −4,65 | −126,13 | 6,34 | 1,63 | 2,10 | 7,53 | 10,33 | 13,49 | 13,59 | 11,48 | 8,07 | 1,67 | 8,56 | −38,51 | −14,30 | 40,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −2 | −1 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −9 | −7 | −6 | −5 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −9 |
| Ändring (%) | −48,43 | −30,30 | 137,74 | 35,10 | 26,67 | 12,10 | 23,80 | 19,22 | −0,75 | 23,74 | −19,98 | −16,85 | −10,89 | −22,70 | 27,17 | −1,80 | −2,29 | −21,52 | 119,91 | |
| % av kassaflödet | −79,74 | −35,12 | −29,08 | 134,00 | 610,21 | 6 707,69 | −1 651,27 | −1 510,19 | −549,18 | −873,67 | −990,67 | −549,87 | −445,23 | −361,93 | −429,19 | −702,84 | −605,16 | −399,71 | −100,09 | 408,74 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | 4 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | −2 |
| Ändring (%) | 17,08 | −15,83 | −151,60 | −70,33 | −88,48 | −555,38 | 35,36 | 227,83 | −37,61 | 9,12 | 44,17 | 2,69 | 9,62 | −34,82 | −22,34 | 14,05 | 47,94 | 213,38 | −153,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
