Kassaflödesanalys (TTM)
Offtec Holding Group Company (P.L.C.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | 1 | −0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | −1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −3,21 | −206,05 | −102,79 | −4 783,31 | 148,02 | −7,01 | 30,35 | 14,94 | −129,90 | −188,22 | 165,32 | −4,13 | 109,87 | −15,35 | −23,71 | 12,09 | 33,69 | −3,57 | 25,98 | |
| % av kassaflödet | 205,65 | 445,86 | 142,12 | −40,98 | 281,47 | 231,66 | 938,20 | 207,20 | 170,04 | 65,81 | −2 138,01 | −3 862,54 | −573,66 | 303,13 | 731,37 | −296,81 | −769,36 | 733,45 | 1 882,51 | 254,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −11,88 | −22,59 | 53,71 | 64,88 | 10,26 | 22,04 | 5,72 | −16,10 | −5,35 | −8,53 | 85,77 | 67,77 | −0,93 | −6,62 | −25,67 | −25,98 | 134,15 | 3,08 | 7,93 | |
| % av kassaflödet | 47,43 | 93,62 | −21,78 | −345,88 | −83,63 | −30,60 | −162,63 | −29,13 | −17,45 | 21,38 | 720,21 | 911,06 | 236,80 | −59,07 | −157,22 | 62,17 | 106,41 | −177,67 | −487,48 | −56,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −8,17 | −148,64 | −92,56 | 2 413,27 | 111,32 | 56,17 | −33,65 | −5,08 | −77,69 | 146,40 | 207,72 | −5,18 | 29,89 | 14,75 | 32,50 | −1,41 | −15,95 | 6,75 | −29,37 | |
| % av kassaflödet | −177,21 | −364,53 | −53,29 | −40,95 | −150,94 | −105,85 | −719,94 | −80,93 | −54,85 | 15,84 | 1 437,41 | 3 011,89 | 442,46 | −144,70 | −473,27 | 333,58 | 760,50 | −455,78 | −1 295,03 | −98,27 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | −1 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | −1 | −0 | 1 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | −55,36 | −432,72 | −90,32 | 581,90 | 201,35 | −77,04 | 490,24 | 40,06 | −177,26 | −97,28 | 46,86 | 545,48 | −497,17 | −64,92 | −287,98 | −56,76 | −240,24 | −62,43 | 830,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
