Kassaflödesanalys (TTM)
Northern Cement Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 16 | 11 | 14 | 20 | 11 | 4 | −7 | 6 | −19 | −13 | −6 | −18 | 9 | 11 | 12 | 12 | 4 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | −1,55 | −29,46 | 27,45 | 38,11 | −41,71 | −67,12 | −272,98 | −194,29 | −408,84 | −32,55 | −51,04 | 183,10 | −149,82 | 27,34 | 9,33 | −4,64 | −62,51 | −125,56 | −338,31 | |
| % av kassaflödet | 665,69 | −2 837,18 | −1 219,76 | −536,38 | −861,80 | 5 496,88 | −254,43 | −570,71 | −654,23 | 14 360,54 | −880,65 | 493,45 | −515,18 | 244,21 | 239,46 | 274,51 | −1 541,61 | −194,33 | 21,35 | −103,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 8,76 | −84,67 | 5,03 | 163,68 | 5,72 | 19,59 | 2,77 | −70,65 | 129,41 | −51,19 | 113,36 | 83,54 | −12,25 | 20,09 | −24,28 | −0,16 | −30,72 | 9,12 | −8,86 | |
| % av kassaflödet | −88,02 | 414,44 | 38,72 | 14,03 | 43,05 | −497,94 | 83,82 | −111,71 | 39,87 | 650,01 | −28,85 | 70,43 | −47,67 | −39,81 | −36,81 | −29,23 | 171,85 | 40,03 | 18,77 | 34,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −14 | −12 | −17 | −21 | −10 | −4 | 9 | −7 | 20 | 15 | 6 | 23 | −4 | −5 | −7 | −11 | −6 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 22,00 | −16,68 | 40,80 | 26,90 | −51,27 | −60,76 | −322,97 | −175,09 | −393,68 | −25,54 | −59,85 | 287,47 | −116,55 | 27,68 | 34,98 | 71,78 | −48,55 | −45,19 | 38,82 | |
| % av kassaflödet | −477,67 | 2 522,74 | 1 281,04 | 622,35 | 918,75 | −4 898,95 | 270,61 | 782,42 | 714,37 | −14 910,55 | 1 009,50 | −463,88 | 662,85 | −104,40 | −102,65 | −145,29 | 1 469,76 | 254,30 | 59,88 | 168,38 |
| Kassaflöde | 2 | −1 | −1 | −3 | −2 | 0 | −1 | 1 | −1 | −0 | 1 | −1 | 3 | 4 | 5 | 4 | −1 | −2 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | −123,10 | 64,07 | 189,82 | −14,04 | −109,14 | −810,42 | −177,11 | −182,25 | −85,93 | −1 199,86 | −187,38 | −371,16 | 5,10 | 29,87 | −4,64 | −116,98 | 197,39 | 132,74 | −50,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
