APOT Kassaflödesanalys - TTM - Arab Potash Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Arab Potash Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92	94	140	149	141	239	289	412	593	577	487	350	225	224	289	297	229	189	150	192
Ändring (%)		2,07	49,32	6,21	−5,38	69,92	20,87	42,51	44,08	−2,69	−15,52	−28,11	−35,73	−0,60	29,10	2,93	−22,99	−17,49	−20,77	28,31
% av kassaflödet	−573,52	457,13	−2 630,25	−3 457,26	2 275,87	1 013,27	2 171,72	1 240,74	1 536,29	2 586,16	758,44	1 520,26	2 293,47	1 041,84	4 201,37	1 878,82	−3 885,92	−593,85	811,26	−877,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	25	−48	7	−36	−117	−177	−263	−438	−440	−310	−166	−58	−47	−127	−169	−121	−107	−17	−111
Ändring (%)		−297,61	−294,48	−113,93	−634,31	229,87	51,07	48,28	66,99	0,34	−29,66	−46,32	−65,21	−18,93	170,88	33,03	−28,23	−11,62	−83,68	534,20
% av kassaflödet	77,61	119,76	897,54	−154,75	−575,22	−497,16	−1 331,79	−791,68	−1 136,15	−1 972,12	−481,59	−720,76	−588,56	−218,05	−1 845,06	−1 066,31	2 055,45	336,47	−94,68	506,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−95	−98	−97	−160	−99	−98	−98	−116	−116	−115	−114	−161	−158	−156	−155	−113	−114	−114	−114	−103
Ändring (%)		2,48	−0,27	63,66	−38,02	−0,78	0,28	17,67	0,05	−0,99	−0,90	41,86	−2,25	−1,32	−0,20	−27,31	0,88	−0,04	0,06	−9,32
% av kassaflödet	595,91	−476,89	1 832,71	3 712,01	−1 600,65	−416,11	−739,93	−349,07	−300,13	−514,04	−176,84	−699,50	−1 604,91	−723,79	−2 256,30	−712,51	1 930,47	357,39	−616,59	471,40

Kassaflöde	−16	20	−5	−4	6	24	13	33	39	22	64	23	10	21	7	16	−6	−32	18	−22
Ändring (%)		−228,05	−125,95	−19,20	−243,74	281,66	−43,61	149,44	16,36	−42,19	188,06	−64,14	−57,40	118,82	−67,99	130,18	−137,23	439,94	−158,00	−218,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arab Potash Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)