Kassaflödesanalys (TTM)
Arab International Hotels PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −3 | −3 | −4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −46,20 | 3,73 | 14,79 | −101,65 | 1 886,59 | 42,51 | −13,51 | −19,21 | 7,64 | −51,55 | 73,94 | 94,06 | −17,66 | −7,75 | 6,60 | −62,19 | −63,28 | −113,11 | 2 530,41 | |
| % av kassaflödet | −446,10 | −183,98 | 63,79 | −322,19 | 1,09 | 21,54 | 169,76 | −20,51 | −14,39 | −18,70 | −22,44 | −83,73 | −586,80 | −103,22 | −172,42 | 5 748,25 | −69,55 | −8,20 | 1,91 | 46,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 5 | −1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | −0 | 2 | 2 | 2 | 2 | −0 | −1 | −0 | −1 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −39,38 | −120,24 | −413,48 | 30,98 | −2,97 | 8,71 | −93,94 | −135,93 | −2 151,07 | 10,44 | −24,43 | 16,26 | −122,68 | 7,99 | −29,61 | 103,25 | 89,64 | 122,67 | 35,28 | |
| % av kassaflödet | 716,66 | 333,05 | 22,53 | 310,83 | 83,52 | 80,74 | 485,45 | −4,11 | 1,28 | −31,77 | −86,89 | −140,88 | −591,49 | 28,66 | 56,03 | −1 233,48 | 80,24 | 48,88 | 192,91 | 242,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −1 | 1 | 1 | −0 | −5 | −9 | −9 | −10 | −6 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −62,47 | −16,65 | −285,13 | −32,64 | −114,89 | 4 297,65 | 60,70 | 4,47 | 10,20 | −43,82 | −27,72 | 9,04 | −36,07 | −31,54 | −34,76 | −36,79 | 106,77 | −190,17 | 114,52 | |
| % av kassaflödet | −170,56 | −49,07 | 13,67 | 111,37 | 15,39 | −2,28 | −555,21 | 124,62 | 113,11 | 150,48 | 209,32 | 324,60 | 1 278,29 | 174,57 | 216,38 | −4 414,76 | 89,32 | 59,32 | −94,82 | −188,85 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | −5 | 1 | 5 | 5 | 1 | −7 | −8 | −7 | −3 | −1 | −0 | −2 | −1 | 0 | −1 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 30,45 | −399,15 | −122,73 | 387,45 | 0,37 | −81,92 | −815,99 | 15,10 | −17,17 | −59,61 | −53,39 | −72,31 | 368,12 | −44,77 | −103,20 | −3 224,61 | 211,30 | −43,58 | 7,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
