VMIL Kassaflödesanalys - TTM - VM Investments Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

VM Investments Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 545	−1 148	966	3 339	17	1 934	−597	−900	−1 702	−1 941	−3 034	−1 894	−2 569	−2 887	−1 538	1 340	1 410	6 597	3 397
Ändring (%)		−174,28	−184,16	245,67	−99,49	11 173,87	−130,86	50,82	88,97	14,05	56,35	−37,57	35,64	12,35	−46,72	−187,12	5,24	367,76	−48,50
% av kassaflödet	125,61	332,00	−98,43	−329,80	−1,11	−217,97	125,67	−235,08	196,24	−381,90	−3 114,16	−2 213,31	−1 717,80	9 925,39	300,02	200,25	238,38	335,23	745,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 417	209	−1 824	−3 695	−2 732	−5 058	−2 851	−2 422	−972	533	804	−288	45	1 133	736	−352	−486	−2 345	−2 463
Ändring (%)		−114,74	−973,44	102,54	−26,05	85,11	−43,63	−15,05	−59,88	−154,81	51,01	−135,77	−115,60	2 425,11	−35,06	−147,89	37,86	382,52	5,05
% av kassaflödet	−115,21	−60,42	185,93	365,01	176,02	569,90	600,17	−632,35	112,07	104,82	825,54	−336,16	30,01	−3 897,01	−143,56	−52,67	−82,13	−119,15	−540,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 122	572	−145	−673	1 095	2 217	2 965	3 712	1 844	1 936	2 348	2 257	2 691	1 715	302	−316	−335	−2 283	−471
Ändring (%)		−48,98	−125,30	364,69	−262,71	102,51	33,70	25,23	−50,34	5,02	21,27	−3,85	19,19	−36,27	−82,40	−204,83	5,94	581,22	−79,37
% av kassaflödet	91,19	−165,56	14,76	66,48	−70,54	−249,84	−624,01	969,17	−212,61	380,99	2 409,68	2 637,64	1 798,78	−5 895,73	−58,86	−47,27	−56,65	−116,02	−103,27

Kassaflöde	1 230	−346	−981	−1 012	−1 552	−887	−475	383	−867	508	97	86	150	−29	−513	669	592	1 968	456
Ändring (%)		−128,10	183,85	3,17	53,34	−42,83	−46,47	−180,63	−326,37	−158,60	−80,83	−12,16	74,77	−119,45	1 662,78	−230,53	−11,60	232,62	−76,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

VM Investments Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)