SOS Kassaflödesanalys - TTM - Stationery and Office Supplies Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Stationery and Office Supplies Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	127	126	119	81	16	26	51	95	159	197	328	351	407	477	328	320	333	187	307	304
Ändring (%)		−0,67	−5,41	−32,15	−80,10	61,53	96,40	85,30	67,86	23,96	66,56	7,14	16,01	17,07	−31,18	−2,46	4,05	−43,91	64,44	−0,88
% av kassaflödet	519,59	366,51	402,45	−1 707,84	−33,19	−41,61	−4 025,07	332,92	442,01	201,82	185,34	189,92	183,85	348,74	−2 398,38	−5 837,00	353,66	295,86	161,42	175,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−41	−36	−28	−8	−9	16	1	−10	−4	−43	−59	−65	−246	−250	−234	−211	−100	−99	−118
Ändring (%)		−37,26	−14,00	−21,16	−70,33	4,74	−287,49	−93,76	−1 031,58	−54,69	893,32	37,45	11,02	275,66	1,91	−6,39	−9,95	−52,48	−1,16	19,32
% av kassaflödet	−271,01	−120,75	−120,55	594,42	17,23	14,00	−1 293,12	3,60	−26,52	−4,43	−24,24	−31,87	−29,52	−179,70	1 830,15	4 274,84	−224,16	−158,86	−52,09	−68,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−36	−50	−54	−57	−56	−80	−69	−67	−113	−95	−108	−107	−120	−94	−91	−91	−28	−23	−18	−13
Ändring (%)		38,14	7,50	6,66	−2,15	41,80	−13,76	−2,25	68,64	−16,19	13,75	−0,63	12,15	−21,57	−3,16	−0,31	−69,52	−15,90	−24,06	−28,45
% av kassaflödet	−148,58	−145,76	−181,89	1 213,41	115,97	127,61	5 420,56	−236,52	−315,49	−97,40	−61,08	−58,05	−54,33	−69,04	668,23	1 662,15	−29,50	−37,01	−9,32	−7,32

Kassaflöde	24	34	30	−5	−48	−62	−1	28	36	97	177	185	222	137	−14	−5	94	63	190	173
Ändring (%)		40,81	−13,86	−115,99	923,85	28,87	−97,97	−2 340,28	26,43	171,49	81,37	4,55	19,83	−38,28	−110,01	−59,92	−1 817,36	−32,95	201,40	−8,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Stationery and Office Supplies Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)