Kassaflödesanalys (TTM)
Sterling Investments Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 239 | 354 | 320 | 328 | 318 | −30 | −44 | −174 | −166 | 74 | 73 | 73 | 87 | 56 | 47 | 48 | 30 | 30 | 7 | 36 |
| Ändring (%) | 47,80 | −9,55 | 2,54 | −2,95 | −109,56 | 44,12 | 296,14 | −4,64 | −144,57 | −1,66 | −0,16 | 19,27 | −35,09 | −15,54 | 0,81 | −37,02 | −0,75 | −76,70 | 412,83 | |
| % av kassaflödet | −4 289,96 | −56 532,15 | 35 142,32 | 87 743,61 | 6 022,84 | 49 197,81 | −9 933,46 | −766,81 | 3 337,17 | −9 768,19 | −7 878,03 | −298,66 | −9 913,02 | 2 550,07 | 6 282,55 | 4 139,51 | −7 126,26 | −1 862,32 | −4 682,84 | −17 814,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −214 | −317 | −368 | −377 | −352 | 120 | 249 | 221 | ||||||||||||
| Ändring (%) | 48,11 | 15,99 | 2,42 | −6,63 | 107,72 | −11,50 | ||||||||||||||
| % av kassaflödet | 3 838,24 | 50 684,86 | −40 403,53 | −100 761,71 | −6 654,19 | 27 159,63 | 1 099,33 | −4 439,76 | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −37 | 49 | 49 | 39 | 30 | −76 | −53 | −60 | −75 | −74 | −97 | −87 | −54 | −47 | −47 | −31 | −31 | −7 | −36 |
| Ändring (%) | 20,90 | −231,17 | 0,49 | −21,17 | −21,41 | −348,98 | −30,33 | 13,33 | 24,96 | −1,42 | 31,60 | −9,74 | −38,26 | −13,49 | −0,04 | −34,55 | 3,13 | −77,42 | 404,93 | |
| % av kassaflödet | 551,72 | 5 947,28 | 5 361,21 | 13 118,11 | 731,35 | −49 097,82 | −17 126,18 | −232,52 | 1 202,58 | 9 868,19 | 7 978,03 | 398,66 | 10 013,02 | −2 450,07 | −6 182,55 | −4 039,51 | 7 226,26 | 1 962,32 | 4 782,84 | 17 914,12 |
| Kassaflöde | −6 | −1 | 1 | 0 | 5 | −0 | 0 | 23 | −5 | −1 | −1 | −24 | −1 | 2 | 1 | 1 | −0 | −2 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −88,78 | −245,51 | −58,93 | 1 313,87 | −101,17 | −813,77 | 5 031,74 | −121,91 | −84,77 | 21,93 | 2 533,60 | −96,41 | −352,32 | −65,72 | 52,99 | −136,59 | 279,79 | −90,73 | 34,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
